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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 778.00 | 13 030.00 | 5 748.00 | 18 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 172.00 | 114 123.00 | 23 050.00 | 137 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 592.00 | 130 713.00 | 118 879.00 | 249 592.00 |
BP En cours de production de services | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
BZ Autres créances | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 419.00 | | 217 419.00 | 217 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 012.00 | 130 713.00 | 336 298.00 | 467 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 181.00 | 213 951.00 | | 231 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014.00 | 17 230.00 | | 2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 253 117.00 | 251 103.00 | | 253 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 205.00 | 30 726.00 | | 16 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 5 013.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 020.00 | 35 383.00 | | 41 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 694.00 | 44 002.00 | | 22 694.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 3 292.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 181.00 | 118 417.00 | | 83 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 298.00 | 369 521.00 | | 336 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 362.00 | 102 243.00 | | 79 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 599.00 | | 460 599.00 | 460 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 599.00 | | 460 599.00 | 460 599.00 |
FM Production stockée | | | -24 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 305.00 | 29 884.00 | | 25 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 1 209.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 225.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 225.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 851.00 | 984.00 | | 15 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 837.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 417.00 | 499 761.00 | | 457 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 403.00 | 482 531.00 | | 455 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014.00 | 17 230.00 | | 2 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 062.00 | | 80 000.00 | 170 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 249 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 155 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 420.00 | | | 156 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | 80 000.00 | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 877.00 | 14 306.00 | 470.00 | 116 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 317.00 | 14 306.00 | 470.00 | 113 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 174.00 | 12 355.00 | 3 820.00 | 16 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VP Divers | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 631.00 | 89 631.00 | 3 820.00 | 89 631.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 181.00 | 79 362.00 | 3 820.00 | 83 181.00 |