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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 778.00 | 16 688.00 | 2 090.00 | 18 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 237.00 | 130 492.00 | 34 745.00 | 165 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 637.00 | 150 741.00 | 46 896.00 | 197 637.00 |
BP En cours de production de services | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BZ Autres créances | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
CF Disponibilités | 187 591.00 | | 187 591.00 | 187 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 274.00 | | 375 274.00 | 375 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 912.00 | 150 741.00 | 422 171.00 | 572 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 879.00 | 233 195.00 | | 301 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 660.00 | 68 684.00 | | 14 660.00 |
DL TOTAL (I) | 336 461.00 | 321 801.00 | | 336 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 850.00 | 29 552.00 | | 22 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 162.00 | 52 291.00 | | 6 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 234.00 | 44 954.00 | | 29 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 328.00 | 41 951.00 | | 27 328.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 146.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 710.00 | 168 894.00 | | 85 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 171.00 | 490 695.00 | | 422 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 822.00 | 150 103.00 | | 69 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 950.00 | | 180 950.00 | 180 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 950.00 | | 180 950.00 | 180 950.00 |
FM Production stockée | | | 33 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 714.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | 672.00 | | 1 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 866.00 | 23 033.00 | | 13 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 360.00 | 564.00 | | 7 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 360.00 | 564.00 | | 7 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 360.00 | 936.00 | | -7 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 14 125.00 | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 071.00 | 687 837.00 | | 218 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 411.00 | 619 154.00 | | 203 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 660.00 | 68 684.00 | | 14 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 637.00 | | | 197 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 015.00 | | | 184 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 027.00 | 6 714.00 | | 144 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 466.00 | 6 714.00 | | 140 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VB T. V. A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 835.00 | 6 947.00 | 15 888.00 | 22 835.00 |
VI Groupe et associés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VP Divers | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VW T.V.A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 710.00 | 69 822.00 | 15 888.00 | 85 710.00 |