| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 778.00 | 15 643.00 | 3 135.00 | 18 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 237.00 | 124 823.00 | 40 414.00 | 165 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 637.00 | 144 027.00 | 53 610.00 | 197 637.00 |
BP En cours de production de services | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
BZ Autres créances | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 020.00 | | 170 020.00 | 170 020.00 |
CF Disponibilités | 164 389.00 | | 164 389.00 | 164 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 085.00 | | 437 085.00 | 437 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 722.00 | 144 027.00 | 490 695.00 | 634 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 195.00 | 231 181.00 | | 233 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 684.00 | 2 014.00 | | 68 684.00 |
DL TOTAL (I) | 321 801.00 | 253 117.00 | | 321 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 552.00 | 16 205.00 | | 29 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 291.00 | 1 600.00 | | 52 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 954.00 | 41 020.00 | | 44 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 951.00 | 22 694.00 | | 41 951.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 1 663.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 894.00 | 83 181.00 | | 168 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 695.00 | 336 298.00 | | 490 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 103.00 | 79 362.00 | | 150 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 789.00 | | 697 789.00 | 697 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 789.00 | | 697 789.00 | 697 789.00 |
FM Production stockée | | | -14 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 412.00 | |
GE Autres charges | | | 5 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | 1 054.00 | | 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 033.00 | 25 305.00 | | 23 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 16 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 16 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 149.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 149.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | 15 851.00 | | 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 125.00 | -928.00 | | 14 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 837.00 | 457 417.00 | | 687 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 154.00 | 455 403.00 | | 619 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 684.00 | 2 014.00 | | 68 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 572.00 | | 29 163.00 | 169 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 197 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 184 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 950.00 | | 29 163.00 | 155 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 713.00 | 14 412.00 | 1 098.00 | 130 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 153.00 | 14 412.00 | 1 098.00 | 127 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 70 246.00 | | | 70 246.00 |
VB T. V. A. | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 529.00 | 10 738.00 | 18 791.00 | 29 529.00 |
VI Groupe et associés | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VP Divers | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 681.00 | 99 681.00 | | 99 681.00 |
VW T.V.A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 894.00 | 150 103.00 | 18 791.00 | 168 894.00 |