| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 4 228.00 | 1 832.00 | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 299.00 | 18 666.00 | 633.00 | 19 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 286.00 | 141 665.00 | 23 620.00 | 165 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 707.00 | 164 560.00 | 36 147.00 | 200 707.00 |
BP En cours de production de services | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BZ Autres créances | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 301.00 | | 135 301.00 | 135 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 008.00 | 164 560.00 | 171 448.00 | 336 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 539.00 | 301 879.00 | | 86 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12.00 | 14 660.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 106 473.00 | 336 461.00 | | 106 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 898.00 | 22 850.00 | | 15 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 6 162.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 739.00 | 29 234.00 | | 17 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 323.00 | 27 328.00 | | 31 323.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 136.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 975.00 | 85 710.00 | | 64 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 448.00 | 422 171.00 | | 171 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 105.00 | 69 822.00 | | 56 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 343.00 | | 372 343.00 | 372 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 343.00 | | 372 343.00 | 372 343.00 |
FM Production stockée | | | 11 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 954.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 103.00 | 1 105.00 | | 4 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 028.00 | 13 866.00 | | 15 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 907.00 | 218 071.00 | | 393 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 895.00 | 203 411.00 | | 393 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12.00 | 14 660.00 | | 12.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 637.00 | | 4 205.00 | 197 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 200 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 184 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 707.00 | | 2 500.00 | 12 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 015.00 | | 1 705.00 | 184 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 741.00 | 14 954.00 | 1 135.00 | 150 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 668.00 | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 180.00 | 14 286.00 | 1 135.00 | 147 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VC Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 888.00 | 7 017.00 | 8 871.00 | 15 888.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 975.00 | 56 105.00 | 8 871.00 | 64 975.00 |