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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 825.00 | 147 928.00 | 23 898.00 | 171 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 42 806.00 | 72 194.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 933.00 | 289 635.00 | 89 298.00 | 378 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 159.00 | 481 749.00 | 185 410.00 | 667 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 333.00 | | 1 705 333.00 | 1 705 333.00 |
BZ Autres créances | 54 464.00 | | 54 464.00 | 54 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 735 000.00 | | 2 735 000.00 | 2 735 000.00 |
CF Disponibilités | 6 020 873.00 | | 6 020 873.00 | 6 020 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 638.00 | | 115 638.00 | 115 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 631 308.00 | | 10 631 308.00 | 10 631 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 298 467.00 | 481 749.00 | 10 816 718.00 | 11 298 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 878 482.00 | 8 442 795.00 | | 8 878 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 905.00 | 435 687.00 | | 922 905.00 |
DL TOTAL (I) | 9 809 772.00 | 8 886 867.00 | | 9 809 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 760.00 | 8 297.00 | | 7 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 600.00 | 221 833.00 | | 173 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 536.00 | 439 962.00 | | 825 536.00 |
EA Autres dettes | | 47 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 947.00 | 717 221.00 | | 1 006 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 816 718.00 | 9 604 088.00 | | 10 816 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 947.00 | 717 221.00 | | 1 006 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 394 732.00 | | 4 394 732.00 | 4 394 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 732.00 | | 4 394 732.00 | 4 394 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 039.00 | | | 910 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 039.00 | | | 910 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686 368.00 | | | 686 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 533.00 | 17.00 | | 686 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 506.00 | -17.00 | | 223 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 668.00 | 191 870.00 | | 432 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 538.00 | 3 731 659.00 | | 5 372 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 634.00 | 3 295 972.00 | | 4 449 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 905.00 | 435 687.00 | | 922 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 975.00 | | 72 899.00 | 1 377 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 593.00 | | | 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 714.00 | 667 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 593.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783 121.00 | 380 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 851.00 | | 21 974.00 | 264 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 531.00 | | 50 905.00 | 1 112 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 894.00 | 92 239.00 | 257 384.00 | 646 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 902.00 | 25 831.00 | | 164 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 400.00 | 66 408.00 | 256 792.00 | 481 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 757.00 | 135 757.00 | | 135 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 635.00 | 195 635.00 | | 195 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 333.00 | | | 1 705 333.00 |
VB T. V. A. | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VP Divers | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 638.00 | | | 115 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 455.00 | 1 875 435.00 | 20.00 | 1 875 455.00 |
VW T.V.A. | 381 249.00 | 381 249.00 | | 381 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 947.00 | 1 006 947.00 | | 1 006 947.00 |