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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 430 940.00 | | 430 940.00 | 430 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
CF Disponibilités | 4 199 468.00 | | 4 199 468.00 | 4 199 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 365 408.00 | | 5 365 408.00 | 5 365 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 408.00 | | 6 520 408.00 | 6 520 408.00 |
CU Autres participations | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 801 387.00 | 8 878 482.00 | | 5 801 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 377.00 | 922 905.00 | | 10 377.00 |
DL TOTAL (I) | 5 820 149.00 | 9 809 772.00 | | 5 820 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 50.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 470.00 | 7 760.00 | | 687 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 173 600.00 | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 825 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 259.00 | 1 006 947.00 | | 700 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 408.00 | 10 816 718.00 | | 6 520 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 259.00 | 1 006 947.00 | | 700 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 910 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 910 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 686 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 686 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 223 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 432 668.00 | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 128.00 | 5 372 538.00 | | 23 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 751.00 | 4 449 634.00 | | 12 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 377.00 | 922 905.00 | | 10 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 159.00 | | 1 208 170.00 | 667 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 330.00 | 1 155 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289 607.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 703.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 825.00 | | 2 782.00 | 286 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 314.00 | | 50 388.00 | 380 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 1 155 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 749.00 | 50 594.00 | 532 343.00 | 481 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 733.00 | 18 062.00 | 208 795.00 | 190 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 016.00 | 32 532.00 | 323 548.00 | 291 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 687 470.00 | 687 470.00 | | 687 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428 872.00 | | | 428 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 940.00 | 430 940.00 | | 430 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 259.00 | 700 259.00 | | 700 259.00 |