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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
BZ Autres créances | 114 319.00 | | 114 319.00 | 114 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 982.00 | | 702 982.00 | 702 982.00 |
CF Disponibilités | 3 906 933.00 | | 3 906 933.00 | 3 906 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 759.00 | | 4 724 759.00 | 4 724 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 879 759.00 | | 5 879 759.00 | 5 879 759.00 |
CU Autres participations | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 811 764.00 | 5 801 387.00 | | 5 811 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 488.00 | 10 377.00 | | -12 488.00 |
DL TOTAL (I) | 5 807 661.00 | 5 820 149.00 | | 5 807 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 430.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 482.00 | 687 470.00 | | 71 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 360.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 098.00 | 700 259.00 | | 72 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 759.00 | 6 520 408.00 | | 5 879 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 098.00 | 700 259.00 | | 72 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834.00 | 23 128.00 | | 5 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 322.00 | 12 751.00 | | 18 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 488.00 | 10 377.00 | | -12 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 71 482.00 | 71 482.00 | | 71 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 010.00 | 102 010.00 | | 102 010.00 |
VP Divers | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 844.00 | 114 844.00 | | 114 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 098.00 | 72 098.00 | | 72 098.00 |