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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 938.00 | | 1 251 938.00 | 1 251 938.00 |
BZ Autres créances | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 100.00 | | 705 100.00 | 705 100.00 |
CF Disponibilités | 3 104 504.00 | | 3 104 504.00 | 3 104 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 859.00 | | 3 833 859.00 | 3 833 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 797.00 | | 5 085 797.00 | 5 085 797.00 |
CU Autres participations | 1 251 938.00 | | 1 251 938.00 | 1 251 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 071 585.00 | 5 599 276.00 | | 5 071 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 351.00 | -27 691.00 | | -4 351.00 |
DL TOTAL (I) | 5 075 619.00 | 5 579 970.00 | | 5 075 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 21 541.00 | | 9 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596.00 | 593.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 178.00 | 24 897.00 | | 10 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 797.00 | 5 604 867.00 | | 5 085 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 178.00 | 24 897.00 | | 10 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703.00 | 1 373.00 | | 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 054.00 | 29 064.00 | | 5 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 351.00 | -27 691.00 | | -4 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 938.00 | | | 1 251 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 938.00 | | | 1 251 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VC Groupe et associés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |