| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 138 761.00 | 113 335.00 | 25 426.00 | 138 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 167.00 | 63 686.00 | 14 481.00 | 78 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 150.00 | 332 627.00 | 361 523.00 | 694 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 766.00 | 516 128.00 | 462 637.00 | 978 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 372.00 | 4 403.00 | 294 968.00 | 299 372.00 |
BZ Autres créances | 62 898.00 | | 62 898.00 | 62 898.00 |
CF Disponibilités | 347 340.00 | | 347 340.00 | 347 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 428.00 | 4 403.00 | 722 024.00 | 726 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 194.00 | 520 532.00 | 1 184 662.00 | 1 705 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 277.00 | 7 652.00 | | 14 277.00 |
DG Autres réserves | 429 578.00 | 303 710.00 | | 429 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 323.00 | 132 492.00 | | 135 323.00 |
DL TOTAL (I) | 729 179.00 | 593 856.00 | | 729 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 698.00 | 78 226.00 | | 110 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 163.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 959.00 | 11 101.00 | | 8 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 814.00 | 102 881.00 | | 88 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 984.00 | 225 470.00 | | 228 984.00 |
EA Autres dettes | 17 819.00 | 1 215.00 | | 17 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 483.00 | 419 059.00 | | 455 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 662.00 | 1 012 915.00 | | 1 184 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 595.00 | | 2 183 595.00 | 2 183 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 595.00 | | 2 183 595.00 | 2 183 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 484.00 | 26 950.00 | | 15 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 484.00 | 26 950.00 | | 15 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 180.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | 11 560.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 11 740.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 537.00 | 15 209.00 | | 14 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 236.00 | 33 207.00 | | 34 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 994.00 | 1 822 034.00 | | 2 232 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 671.00 | 1 689 542.00 | | 2 097 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 323.00 | 132 492.00 | | 135 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 856.00 | 52 970.00 | | 33 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 669.00 | | 251 398.00 | 764 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 301.00 | 978 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 301.00 | 911 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 988.00 | | 251 394.00 | 696 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 090.00 | | 4.00 | 23 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 819.00 | 148 168.00 | 36 858.00 | 404 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | 2 450.00 | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 790.00 | 145 718.00 | 36 858.00 | 400 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
6T Sur comptes clients | 5 282.00 | | 878.00 | 5 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 282.00 | | 878.00 | 5 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 282.00 | | 878.00 | 5 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 815.00 | 88 815.00 | | 88 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 092.00 | 104 092.00 | | 104 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
UX Autres créances clients | 294 105.00 | | | 294 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 699.00 | 53 147.00 | 57 552.00 | 110 699.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
VP Divers | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 182.00 | 373 820.00 | 28 362.00 | 402 182.00 |
VW T.V.A. | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 525.00 | 388 973.00 | 57 552.00 | 446 525.00 |