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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 597.00 | 9 031.00 | 3 566.00 | 12 597.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 139 663.00 | 131 227.00 | 8 436.00 | 139 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 278.00 | 107 233.00 | 96 045.00 | 203 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 806.00 | 520 308.00 | 900 498.00 | 1 420 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 151.00 | 767 800.00 | 1 072 352.00 | 1 840 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 202.00 | 280.00 | 505 922.00 | 506 202.00 |
BZ Autres créances | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 315.00 | | 200 315.00 | 200 315.00 |
CF Disponibilités | 700 933.00 | | 700 933.00 | 700 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 127.00 | 280.00 | 1 452 847.00 | 1 453 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 279.00 | 768 080.00 | 2 525 199.00 | 3 293 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 902.00 | | | 1 076 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 022.00 | | | 431 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 858.00 | | | 1 682 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 899.00 | | | 200 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 756.00 | | | 146 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 896.00 | | | 448 896.00 |
EA Autres dettes | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 341.00 | | | 842 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 199.00 | | | 2 525 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 375.00 | | | 744 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 560 342.00 | | 3 560 342.00 | 3 560 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 342.00 | | 3 560 342.00 | 3 560 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 431.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 205.00 | | | 76 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 012.00 | | | 87 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 617.00 | | | 87 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 998.00 | | | 164 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 754.00 | | | 3 760 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 732.00 | | | 3 329 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 022.00 | | | 431 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 594.00 | | 778 769.00 | 1 437 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 212.00 | 1 840 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 212.00 | 1 763 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 949.00 | | 3 760.00 | 46 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 450.00 | | 773 509.00 | 1 366 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 195.00 | | 1 500.00 | 24 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 568.00 | 314 431.00 | 289 200.00 | 742 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 992.00 | 2 039.00 | | 6 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 576.00 | 312 392.00 | 289 200.00 | 735 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | | | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 756.00 | 146 756.00 | | 146 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 542.00 | 142 542.00 | | 142 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
UX Autres créances clients | 505 866.00 | 505 866.00 | | 505 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
VB T. V. A. | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 899.00 | 102 933.00 | 97 966.00 | 200 899.00 |
VI Groupe et associés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 575.00 | 551 543.00 | 26 031.00 | 577 575.00 |
VW T.V.A. | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 891.00 | 733 925.00 | 97 966.00 | 831 891.00 |