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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 762.00 | 121 244.00 | 17 517.00 | 138 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 814.00 | 65 592.00 | 62 222.00 | 127 814.00 |
AX Avances et acomptes | 1 004 430.00 | 404 298.00 | 600 132.00 | 1 004 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 671.00 | 597 613.00 | 745 059.00 | 1 342 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 315.00 | 1 607.00 | 589 708.00 | 591 315.00 |
BZ Autres créances | 89 135.00 | | 89 135.00 | 89 135.00 |
CF Disponibilités | 249 031.00 | | 249 031.00 | 249 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 655.00 | 1 607.00 | 943 048.00 | 944 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 326.00 | 599 220.00 | 1 688 106.00 | 2 287 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 564 179.00 | | | 564 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 799.00 | | | 172 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
DL TOTAL (I) | 919 713.00 | | | 919 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 205.00 | | | 295 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 125.00 | | | 119 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 697.00 | | | 336 697.00 |
EA Autres dettes | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 394.00 | | | 768 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 106.00 | | | 1 688 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 901.00 | | | 622 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 638 862.00 | | 2 638 862.00 | 2 638 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 862.00 | | 2 638 862.00 | 2 638 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 845.00 | |
GE Autres charges | | | 5 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 896.00 | | | 2 738 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 096.00 | | | 2 566 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 799.00 | | | 172 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 766.00 | | 540 924.00 | 978 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 520.00 | 27 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 019.00 | 1 342 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 499.00 | 1 271 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 081.00 | | 530 424.00 | 911 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 094.00 | | 10 500.00 | 23 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 128.00 | 221 845.00 | 140 361.00 | 516 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 649.00 | 221 845.00 | 140 361.00 | 509 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 404.00 | | 2 797.00 | 4 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 404.00 | | 2 797.00 | 4 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 404.00 | | 2 797.00 | 4 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 125.00 | 119 125.00 | | 119 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 759.00 | 147 759.00 | | 147 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
UX Autres créances clients | 589 392.00 | | | 589 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 205.00 | 149 712.00 | 145 492.00 | 295 205.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 200.00 | | | 288 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
VP Divers | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 698.00 | 693 701.00 | 28 997.00 | 722 698.00 |
VW T.V.A. | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 352.00 | 612 860.00 | 145 492.00 | 758 352.00 |