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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 837.00 | 6 992.00 | 1 845.00 | 8 837.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 139 663.00 | 127 377.00 | 12 287.00 | 139 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 988.00 | 81 944.00 | 50 044.00 | 131 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 798.00 | 526 256.00 | 568 543.00 | 1 094 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 594.00 | 742 568.00 | 695 026.00 | 1 437 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 340.00 | 280.00 | 526 060.00 | 526 340.00 |
BZ Autres créances | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
CF Disponibilités | 688 678.00 | | 688 678.00 | 688 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 076.00 | 280.00 | 1 261 796.00 | 1 262 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 670.00 | 742 848.00 | 1 956 822.00 | 2 699 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 721 973.00 | | | 721 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 924.00 | | | 354 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 736.00 | | | 1 255 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 545.00 | | | 145 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 030.00 | | | 416 030.00 |
EA Autres dettes | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 086.00 | | | 701 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 822.00 | | | 1 956 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 619.00 | | | 664 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 339 569.00 | | 3 339 569.00 | 3 339 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 569.00 | | 3 339 569.00 | 3 339 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 369.00 | | | 137 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 911.00 | | | 111 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 281.00 | | | 3 512 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 357.00 | | | 3 157 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 924.00 | | | 354 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 671.00 | | 221 605.00 | 1 342 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 879.00 | 24 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 683.00 | 1 437 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 804.00 | 1 366 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 591.00 | | 2 358.00 | 44 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 006.00 | | 219 247.00 | 1 271 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 613.00 | 253 739.00 | 108 784.00 | 597 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 479.00 | 513.00 | | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 134.00 | 253 226.00 | 108 784.00 | 591 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 607.00 | | 1 327.00 | 1 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607.00 | | 1 327.00 | 1 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607.00 | | 1 327.00 | 1 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 718.00 | 100 718.00 | | 100 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 046.00 | 192 046.00 | | 192 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
UX Autres créances clients | 526 004.00 | 526 004.00 | | 526 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 545.00 | 109 078.00 | 36 467.00 | 145 545.00 |
VI Groupe et associés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 607.00 | | | 149 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 593.00 | 573 062.00 | 24 531.00 | 597 593.00 |
VW T.V.A. | 117 079.00 | 117 079.00 | | 117 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 364.00 | 653 898.00 | 36 467.00 | 690 364.00 |