| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 240.00 | 8 648.00 | 5 592.00 | 14 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 644.00 | 14 592.00 | 7 051.00 | 21 644.00 |
BT Marchandises | 523 076.00 | | 523 076.00 | 523 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 594.00 | | 332 594.00 | 332 594.00 |
BZ Autres créances | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
CF Disponibilités | 263 084.00 | | 263 084.00 | 263 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 332.00 | | 1 178 332.00 | 1 178 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 976.00 | 14 592.00 | 1 185 384.00 | 1 199 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 383 853.00 | 328 534.00 | | 383 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 930.00 | 55 318.00 | | 15 930.00 |
DL TOTAL (I) | 408 168.00 | 392 237.00 | | 408 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 865.00 | 251 272.00 | | 766 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 843.00 | 34 785.00 | | 5 843.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | 48 761.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 216.00 | 336 870.00 | | 777 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 384.00 | 729 107.00 | | 1 185 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 216.00 | 336 870.00 | | 777 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 256.00 | 722 317.00 | 1 657 573.00 | 935 256.00 |
FG Production vendue services | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 496.00 | 722 317.00 | 1 677 813.00 | 955 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 196.00 | 21 818.00 | | 17 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 754.00 | 7 795.00 | | 12 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 754.00 | 45 255.00 | | 12 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | 328.00 | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 328.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 317.00 | 44 927.00 | | 11 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 16 319.00 | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 615.00 | 2 512 164.00 | | 1 693 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 685.00 | 2 456 845.00 | | 1 677 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 930.00 | 55 318.00 | | 15 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 698.00 | 894.00 | | 13 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 698.00 | 894.00 | | 13 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 865.00 | 766 865.00 | | 766 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 332 594.00 | | | 332 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | | | 974.00 |
VB T. V. A. | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
VC Groupe et associés | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 632.00 | 393 632.00 | | 393 632.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 216.00 | 777 216.00 | | 777 216.00 |