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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 736.00 | 41 828.00 | 79 908.00 | 121 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 630.00 | 49 772.00 | 81 858.00 | 131 630.00 |
BT Marchandises | 726 572.00 | | 726 572.00 | 726 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 462.00 | 5 631.00 | 239 831.00 | 245 462.00 |
BZ Autres créances | 427 508.00 | | 427 508.00 | 427 508.00 |
CF Disponibilités | 354 130.00 | | 354 130.00 | 354 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 672.00 | 5 631.00 | 1 748 041.00 | 1 753 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 302.00 | 55 404.00 | 1 829 899.00 | 1 885 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 519 760.00 | 479 018.00 | | 519 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 519.00 | 52 742.00 | | 16 519.00 |
DL TOTAL (I) | 544 663.00 | 540 144.00 | | 544 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 613.00 | 95 419.00 | | 385 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 346.00 | 515 507.00 | | 470 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 040.00 | 10 940.00 | | 3 040.00 |
EA Autres dettes | 426 236.00 | 411 759.00 | | 426 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 235.00 | 1 033 624.00 | | 1 285 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 899.00 | 1 573 768.00 | | 1 829 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 236.00 | 1 033 624.00 | | 1 135 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 203.00 | | 2 059.00 | 130 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 129 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 254.00 | | 2 059.00 | 128 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 994.00 | 22 046.00 | 268.00 | 27 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 994.00 | 22 046.00 | 268.00 | 27 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 346.00 | 470 346.00 | | 470 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 236.00 | 426 236.00 | | 426 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 245 462.00 | 245 462.00 | | 245 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VC Groupe et associés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 613.00 | -64 387.00 | | 85 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 234.00 | | | 312 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 214.00 | 390 214.00 | | 390 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 920.00 | 674 920.00 | | 674 920.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 236.00 | 1 135 236.00 | | 1 285 236.00 |