| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 944.00 | 7 707.00 | 237.00 | 7 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 309.00 | 20 287.00 | 100 022.00 | 120 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 146.00 | 27 994.00 | 102 152.00 | 130 146.00 |
BT Marchandises | 694 019.00 | | 694 019.00 | 694 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 173.00 | 5 631.00 | 214 542.00 | 220 173.00 |
BZ Autres créances | 414 846.00 | | 414 846.00 | 414 846.00 |
CF Disponibilités | 148 210.00 | | 148 210.00 | 148 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 477 247.00 | 5 631.00 | 1 471 616.00 | 1 477 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 394.00 | 33 626.00 | 1 573 768.00 | 1 607 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 479 018.00 | 420 481.00 | | 479 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 742.00 | 70 537.00 | | 52 742.00 |
DL TOTAL (I) | 540 144.00 | 499 403.00 | | 540 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 419.00 | 41 000.00 | | 95 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 507.00 | 435 491.00 | | 515 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 940.00 | 32 580.00 | | 10 940.00 |
EA Autres dettes | 411 759.00 | 420 764.00 | | 411 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 624.00 | 929 834.00 | | 1 033 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 768.00 | 1 429 237.00 | | 1 573 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 624.00 | 929 834.00 | | 1 033 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 960.00 | 679 531.00 | 1 900 491.00 | 1 220 960.00 |
FG Production vendue services | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 836.00 | 679 531.00 | 1 907 367.00 | 1 227 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 631.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 806.00 | 1 372.00 | | 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 644.00 | 26 446.00 | | 26 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 80.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 579.00 | 80.00 | | 80 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 216.00 | -80.00 | | 7 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | 19 810.00 | | 13 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 805.00 | 2 224 632.00 | | 1 996 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 063.00 | 2 154 095.00 | | 1 944 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 742.00 | 70 537.00 | | 52 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 044.00 | 13 789.00 | | 8 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 644.00 | | 145 527.00 | 64 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 457.00 | 129 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 457.00 | 128 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 184.00 | | 145 527.00 | 63 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 575.00 | 10 860.00 | 441.00 | 17 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 575.00 | 10 860.00 | 441.00 | 17 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 631.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 507.00 | 515 507.00 | | 515 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 759.00 | 411 759.00 | | 411 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 220 173.00 | 220 173.00 | | 220 173.00 |
VB T. V. A. | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VC Groupe et associés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 419.00 | 95 419.00 | | 95 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 581.00 | | | 79 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 800.00 | 381 800.00 | | 381 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 912.00 | 636 912.00 | | 636 912.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 624.00 | 1 033 624.00 | | 1 033 624.00 |