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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 736.00 | 63 916.00 | 57 820.00 | 121 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 652.00 | 71 860.00 | 59 792.00 | 131 652.00 |
BT Marchandises | 782 338.00 | | 782 338.00 | 782 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 452.00 | 5 631.00 | 650 820.00 | 656 452.00 |
BZ Autres créances | 409 340.00 | | 409 340.00 | 409 340.00 |
CF Disponibilités | 341 085.00 | | 341 085.00 | 341 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 215.00 | 5 631.00 | 2 183 584.00 | 2 189 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 868.00 | 77 492.00 | 2 243 376.00 | 2 320 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 519 779.00 | 519 760.00 | | 519 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 845.00 | 16 519.00 | | 195 845.00 |
DL TOTAL (I) | 724 008.00 | 544 663.00 | | 724 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 106.00 | 385 613.00 | | 365 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 675.00 | 470 346.00 | | 614 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 890.00 | 3 040.00 | | 54 890.00 |
EA Autres dettes | 484 697.00 | 426 236.00 | | 484 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 368.00 | 1 285 235.00 | | 1 519 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 376.00 | 1 829 899.00 | | 2 243 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 368.00 | 1 135 236.00 | | 1 369 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 652.00 | | | 131 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 681.00 | | | 129 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 772.00 | 22 088.00 | | 49 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 772.00 | 22 088.00 | | 49 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 675.00 | 614 675.00 | | 614 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 697.00 | 484 697.00 | | 484 697.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 656 452.00 | 656 452.00 | | 656 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VC Groupe et associés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 106.00 | 215 106.00 | | 365 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 507.00 | | | 170 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 468.00 | 384 468.00 | | 384 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 763.00 | 1 067 763.00 | | 1 067 763.00 |
VW T.V.A. | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 368.00 | 1 369 368.00 | | 1 519 368.00 |