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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 952.00 | 3 203.00 | 3 748.00 | 6 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 968.00 | 46 098.00 | 15 870.00 | 61 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 620.00 | 374 302.00 | 1 656 318.00 | 2 030 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BZ Autres créances | 4 875 723.00 | 440 000.00 | 4 435 723.00 | 4 875 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 614 396.00 | 535 390.00 | 3 079 006.00 | 3 614 396.00 |
CF Disponibilités | 408 334.00 | | 408 334.00 | 408 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 909 030.00 | 975 390.00 | 7 933 640.00 | 8 909 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 939 650.00 | 1 349 692.00 | 9 589 958.00 | 10 939 650.00 |
CU Autres participations | 1 961 700.00 | 325 000.00 | 1 636 700.00 | 1 961 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 716.00 | | | 1 237 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 155 552.00 | | | 8 155 552.00 |
DL TOTAL (I) | 9 439 003.00 | | | 9 439 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 908.00 | | | 131 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 955.00 | | | 150 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 589 958.00 | | | 9 589 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 955.00 | | | 150 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 764.00 | | 483 764.00 | 483 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 764.00 | | 483 764.00 | 483 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 000.00 | |
GE Autres charges | | | 142 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 990 000.00 | | | 9 990 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 990 000.00 | | | 9 990 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036 394.00 | | | 1 036 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 119.00 | | | 1 083 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 906 880.00 | | | 8 906 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 869 809.00 | | | 10 869 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 257.00 | | | 2 714 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 155 552.00 | | | 8 155 552.00 |