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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 841.00 | 6 941.00 | 212 900.00 | 219 841.00 |
BZ Autres créances | 5 496 368.00 | 115 000.00 | 5 381 368.00 | 5 496 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 123 740.00 | 500 000.00 | 2 623 740.00 | 3 123 740.00 |
CF Disponibilités | 302 864.00 | | 302 864.00 | 302 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 923 373.00 | 615 000.00 | 8 308 373.00 | 8 923 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 143 215.00 | 621 941.00 | 8 521 273.00 | 9 143 215.00 |
CU Autres participations | 212 900.00 | | 212 900.00 | 212 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
DH Report à nouveau | 8 433 128.00 | | | 8 433 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
DL TOTAL (I) | 8 508 629.00 | | | 8 508 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
EA Autres dettes | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 521 273.00 | | | 8 521 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 341.00 | | | 171 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 719.00 | | | 257 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 668.00 | | | 225 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 051.00 | | | 32 051.00 |