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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 641.00 | 6 941.00 | 311 700.00 | 318 641.00 |
BZ Autres créances | 4 965 773.00 | 115 000.00 | 4 850 773.00 | 4 965 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 075 462.00 | 500 000.00 | 3 575 462.00 | 4 075 462.00 |
CF Disponibilités | 1 475 150.00 | | 1 475 150.00 | 1 475 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 519 735.00 | 615 000.00 | 9 904 735.00 | 10 519 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 838 377.00 | 621 941.00 | 10 216 435.00 | 10 838 377.00 |
CU Autres participations | 311 700.00 | | 311 700.00 | 311 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
DH Report à nouveau | 7 403 824.00 | | | 7 403 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 078.00 | | | 1 111 078.00 |
DL TOTAL (I) | 8 558 352.00 | | | 8 558 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 980.00 | | | 1 025 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 103.00 | | | 632 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 083.00 | | | 1 658 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 216 435.00 | | | 10 216 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 083.00 | | | 1 658 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 959.00 | |
GE Autres charges | | | 7 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 570 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 051 959.00 | | | 2 051 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051 959.00 | | | 2 051 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 051 959.00 | | | 2 051 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 848.00 | | | 660 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 095.00 | | | 2 896 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 016.00 | | | 1 785 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 078.00 | | | 1 111 078.00 |