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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 641.00 | 6 941.00 | 311 700.00 | 318 641.00 |
BZ Autres créances | 4 366 260.00 | 115 000.00 | 4 251 260.00 | 4 366 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 079 291.00 | 1 020 484.00 | 3 058 807.00 | 4 079 291.00 |
CF Disponibilités | 232 824.00 | | 232 824.00 | 232 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 681 621.00 | 1 135 484.00 | 7 546 137.00 | 8 681 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 000 263.00 | 1 142 426.00 | 7 857 837.00 | 9 000 263.00 |
CU Autres participations | 311 700.00 | | 311 700.00 | 311 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | 8 520 947.00 | | | 8 520 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 359.00 | | | -719 359.00 |
DL TOTAL (I) | 7 847 323.00 | | | 7 847 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 857 837.00 | | | 7 857 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 981 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 570 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856 042.00 | | | 856 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260 408.00 | | | 1 260 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116 450.00 | | | 2 116 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116 450.00 | | | -2 116 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 886.00 | | | 2 048 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 245.00 | | | 2 768 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 359.00 | | | -719 359.00 |