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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 042.00 | 12 846.00 | 3 196.00 | 16 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 832.00 | 20 517.00 | 26 315.00 | 46 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 756.00 | 33 363.00 | 42 393.00 | 75 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BN En cours de production de biens | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 768.00 | 7 220.00 | 82 548.00 | 89 768.00 |
BZ Autres créances | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 278.00 | 7 220.00 | 221 058.00 | 228 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 034.00 | 40 583.00 | 263 451.00 | 304 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 798.00 | | | 128 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
DL TOTAL (I) | 187 829.00 | | | 187 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 451.00 | | | 263 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 147.00 | | 436 147.00 | 436 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 147.00 | | 436 147.00 | 436 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 393.00 | |
FQ Autres produits | | | -11 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 015.00 | | | 433 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 370.00 | | | 382 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 629.00 | | 2 127.00 | 73 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 747.00 | | 2 127.00 | 60 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 300.00 | 8 064.00 | | 25 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 300.00 | 8 064.00 | | 25 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 049.00 | 1 430.00 | 1 049.00 | 1 049.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 049.00 | 1 430.00 | 1 049.00 | 1 049.00 |
6T Sur comptes clients | 3 344.00 | 7 220.00 | 3 344.00 | 3 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 344.00 | 7 220.00 | 3 344.00 | 3 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 393.00 | 8 650.00 | 4 393.00 | 4 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 650.00 | 4 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 89 768.00 | | | 89 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VI Groupe et associés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
VW T.V.A. | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
ST Autres comptes | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 229.00 | | | 87 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 673.00 | | | 105 673.00 |