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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 109.00 | 11 584.00 | 1 525.00 | 13 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 975.00 | 79 288.00 | 72 687.00 | 151 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 466.00 | 90 872.00 | 88 594.00 | 179 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 725.00 | 7 092.00 | 51 633.00 | 58 725.00 |
BZ Autres créances | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 451.00 | | 114 451.00 | 114 451.00 |
CF Disponibilités | 193 396.00 | | 193 396.00 | 193 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 484.00 | 7 092.00 | 395 392.00 | 402 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 951.00 | 97 964.00 | 483 987.00 | 581 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 763.00 | | | 207 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 605.00 | | | 82 605.00 |
DL TOTAL (I) | 298 753.00 | | | 298 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
EA Autres dettes | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 987.00 | | | 483 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 154.00 | | 611 154.00 | 611 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 154.00 | | 611 154.00 | 611 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 301.00 | | | 636 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 696.00 | | | 553 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 605.00 | | | 82 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 437.00 | | 29 382.00 | 166 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 353.00 | 179 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 353.00 | 165 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 055.00 | | 29 382.00 | 152 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 126.00 | 28 666.00 | 5 920.00 | 68 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 126.00 | 28 666.00 | 5 920.00 | 68 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 564.00 | 4 633.00 | 1 564.00 | 1 564.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 564.00 | 4 633.00 | 1 564.00 | 1 564.00 |
6T Sur comptes clients | 6 447.00 | 7 092.00 | 6 447.00 | 6 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 447.00 | 7 092.00 | 6 447.00 | 6 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 011.00 | 11 725.00 | 8 011.00 | 8 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 725.00 | 8 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UX Autres créances clients | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 738.00 | 103 738.00 | | 103 738.00 |
VW T.V.A. | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
ST Autres comptes | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YT Sous‐traitance | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 627.00 | | | 163 627.00 |