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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 109.00 | 9 768.00 | 3 341.00 | 13 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 424.00 | 39 243.00 | 104 181.00 | 143 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 915.00 | 49 011.00 | 121 904.00 | 170 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BN En cours de production de biens | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 744.00 | 7 433.00 | 47 311.00 | 54 744.00 |
BZ Autres créances | 84 585.00 | | 84 585.00 | 84 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 801.00 | | 123 801.00 | 123 801.00 |
CF Disponibilités | 74 133.00 | | 74 133.00 | 74 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 325.00 | 7 433.00 | 343 892.00 | 351 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 240.00 | 56 444.00 | 465 796.00 | 522 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 506.00 | | | 249 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 338.00 | | | 84 338.00 |
DL TOTAL (I) | 342 229.00 | | | 342 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 702.00 | | | 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 702.00 | | | 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 865.00 | | | 122 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 796.00 | | | 465 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 625.00 | | | 67 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 554.00 | | 544 554.00 | 544 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 554.00 | | 544 554.00 | 544 554.00 |
FM Production stockée | | | -3 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 323.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 394.00 | | | 562 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 056.00 | | | 478 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 338.00 | | | 84 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 263.00 | | 103 467.00 | 86 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 815.00 | 170 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 815.00 | 156 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 381.00 | | 101 967.00 | 73 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 071.00 | | 1 500.00 | 9 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 165.00 | 17 374.00 | 16 528.00 | 48 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 165.00 | 17 374.00 | 16 528.00 | 48 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 941.00 | 2 008.00 | 2 247.00 | 941.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941.00 | 2 008.00 | 2 247.00 | 941.00 |
6T Sur comptes clients | 8 759.00 | 13 815.00 | 15 141.00 | 8 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 759.00 | 13 815.00 | 15 141.00 | 8 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | 15 823.00 | 17 388.00 | 9 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 758.00 | 7 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
UX Autres créances clients | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 063.00 | 15 824.00 | 55 240.00 | 71 063.00 |
VI Groupe et associés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 843.00 | 150 272.00 | 10 571.00 | 160 843.00 |
VW T.V.A. | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 865.00 | 67 625.00 | 55 240.00 | 122 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
ST Autres comptes | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 911.00 | | | 108 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
ZE Dividendes | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 492.00 | | | 132 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |