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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 109.00 | 10 676.00 | 2 433.00 | 13 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 946.00 | 57 450.00 | 81 496.00 | 138 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 437.00 | 68 126.00 | 98 312.00 | 166 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 848.00 | 6 447.00 | 74 401.00 | 80 848.00 |
BZ Autres créances | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 851.00 | | 123 851.00 | 123 851.00 |
CF Disponibilités | 189 837.00 | | 189 837.00 | 189 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 022.00 | 6 447.00 | 413 575.00 | 420 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 460.00 | 74 573.00 | 511 887.00 | 586 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 845.00 | | | 333 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
DL TOTAL (I) | 376 148.00 | | | 376 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
EA Autres dettes | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 175.00 | | | 134 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 887.00 | | | 511 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 175.00 | | | 134 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 477.00 | | 421 477.00 | 421 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 477.00 | | 421 477.00 | 421 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 924.00 | | | 434 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 006.00 | | | 401 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 915.00 | | 2 346.00 | 170 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 823.00 | 166 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 823.00 | 152 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 533.00 | | 2 346.00 | 156 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 011.00 | 25 938.00 | 6 823.00 | 49 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 011.00 | 25 938.00 | 6 823.00 | 49 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 702.00 | 1 564.00 | 702.00 | 702.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702.00 | 1 564.00 | 702.00 | 702.00 |
6T Sur comptes clients | 7 433.00 | 6 447.00 | 7 433.00 | 7 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 433.00 | 6 447.00 | 7 433.00 | 7 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 135.00 | 8 011.00 | 8 135.00 | 8 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 011.00 | 8 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UX Autres créances clients | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 786.00 | 113 786.00 | | 113 786.00 |
VW T.V.A. | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 175.00 | 134 175.00 | | 134 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
ST Autres comptes | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 295.00 | | | 84 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 951.00 | | | 110 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |