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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 677.00 | 1 741.00 | 1 936.00 | 3 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 008.00 | 8 693.00 | 17 315.00 | 26 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 557.00 | 10 434.00 | 89 123.00 | 99 557.00 |
BP En cours de production de services | 193 740.00 | | 193 740.00 | 193 740.00 |
BT Marchandises | 334 636.00 | | 334 636.00 | 334 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 439.00 | 1 966.00 | 65 473.00 | 67 439.00 |
BZ Autres créances | 288 328.00 | | 288 328.00 | 288 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 156.00 | | 66 156.00 | 66 156.00 |
CF Disponibilités | 174 235.00 | | 174 235.00 | 174 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 481.00 | 1 966.00 | 1 131 514.00 | 1 133 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 038.00 | 12 401.00 | 1 220 637.00 | 1 233 038.00 |
CU Autres participations | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 982.00 | 202 135.00 | | 226 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 569.00 | 44 846.00 | | 100 569.00 |
DL TOTAL (I) | 437 551.00 | 356 982.00 | | 437 551.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 10 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 10 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 183.00 | 109 561.00 | | 96 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 749.00 | 5 766.00 | | 18 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 834.00 | 340 395.00 | | 226 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 779.00 | 356 822.00 | | 242 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 967.00 | 131 240.00 | | 160 967.00 |
EA Autres dettes | 14 574.00 | 791.00 | | 14 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 086.00 | 944 574.00 | | 760 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 637.00 | 1 311 556.00 | | 1 220 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FG Production vendue services | 3 627 776.00 | | 3 627 776.00 | 3 627 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 776.00 | | 4 077 776.00 | 4 077 776.00 |
FM Production stockée | | | -174 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 052.00 | 3 400.00 | | 18 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 052.00 | 3 400.00 | | 18 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 181.00 | 32 560.00 | | 15 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 211.00 | 32 560.00 | | 18 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -29 160.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 626.00 | 10 522.00 | | 35 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 583.00 | 3 966 662.00 | | 3 940 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 013.00 | 3 921 815.00 | | 3 840 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 569.00 | 44 846.00 | | 100 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 902.00 | | 23 436.00 | 237 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 956.00 | 69 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 781.00 | 99 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 825.00 | 29 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 808.00 | | 17 702.00 | 22 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 094.00 | | 5 734.00 | 215 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 101.00 | 2 864.00 | 6 530.00 | 14 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 101.00 | 2 864.00 | 6 530.00 | 14 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 14 966.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 779.00 | 242 779.00 | | 242 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 563.00 | 64 563.00 | | 64 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
UX Autres créances clients | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
VC Groupe et associés | 249 732.00 | | | 249 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 183.00 | 1 183.00 | 95 000.00 | 96 183.00 |
VI Groupe et associés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 413.00 | 356 804.00 | 68 610.00 | 425 413.00 |
VW T.V.A. | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 252.00 | 437 298.00 | 95 954.00 | 533 252.00 |