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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 786.00 | 4 886.00 | 1 901.00 | 6 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 663.00 | 25 101.00 | 50 563.00 | 75 663.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 745.00 | 29 987.00 | 88 758.00 | 118 745.00 |
BP En cours de production de services | 359 870.00 | | 359 870.00 | 359 870.00 |
BT Marchandises | 141 757.00 | | 141 757.00 | 141 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 094.00 | | 209 094.00 | 209 094.00 |
BZ Autres créances | 284 063.00 | | 284 063.00 | 284 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 309 394.00 | | 309 394.00 | 309 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 831.00 | | 1 401 831.00 | 1 401 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 576.00 | 29 987.00 | 1 490 590.00 | 1 520 576.00 |
CU Autres participations | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 247.00 | 307 551.00 | | 424 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 947.00 | 136 696.00 | | 86 947.00 |
DL TOTAL (I) | 621 194.00 | 554 247.00 | | 621 194.00 |
DP Provisions pour risques | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 174.00 | 97 168.00 | | 96 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 15 829.00 | | 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 298.00 | 211 842.00 | | 312 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 586.00 | 315 017.00 | | 283 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 276.00 | 113 287.00 | | 134 276.00 |
EA Autres dettes | 13 231.00 | 14 247.00 | | 13 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 300.00 | 767 391.00 | | 840 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 590.00 | 1 350 734.00 | | 1 490 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735.00 | | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FG Production vendue services | 3 199 827.00 | | 3 199 827.00 | 3 199 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 827.00 | | 3 314 827.00 | 3 314 827.00 |
FM Production stockée | | | 338 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -22 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 17 996.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 17 996.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 704.00 | 857.00 | | 4 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 6 239.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 719.00 | 7 096.00 | | 4 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 219.00 | 10 900.00 | | -4 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 075.00 | 45 287.00 | | 24 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 110.00 | 3 702 815.00 | | 3 693 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 163.00 | 3 566 119.00 | | 3 606 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 947.00 | 136 696.00 | | 86 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 066.00 | | 4 288.00 | 125 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 36 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 609.00 | 118 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 82 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 071.00 | | 2 488.00 | 80 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 995.00 | | 1 800.00 | 44 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 329.00 | 11 752.00 | 94.00 | 18 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 329.00 | 11 752.00 | 94.00 | 18 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
6T Sur comptes clients | 22 555.00 | -22 555.00 | | 22 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 555.00 | -22 555.00 | | 22 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 650.00 | -22 555.00 | | 51 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 586.00 | 283 586.00 | | 283 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 094.00 | 209 094.00 | | 209 094.00 |
VB T. V. A. | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
VC Groupe et associés | 223 178.00 | 223 178.00 | | 223 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 035.00 | 499 735.00 | 31 300.00 | 531 035.00 |
VW T.V.A. | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 002.00 | 528 002.00 | | 528 002.00 |