| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 670.00 | 5 482.00 | 4 188.00 | 9 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 964.00 | 40 176.00 | 70 788.00 | 110 964.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 329.00 | 45 658.00 | 111 671.00 | 157 329.00 |
BP En cours de production de services | 144 844.00 | | 144 844.00 | 144 844.00 |
BT Marchandises | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 355.00 | | 41 355.00 | 41 355.00 |
BZ Autres créances | 508 822.00 | | 508 822.00 | 508 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 368 255.00 | | 368 255.00 | 368 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 838.00 | | 1 159 838.00 | 1 159 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 167.00 | 45 658.00 | 1 271 509.00 | 1 317 167.00 |
CU Autres participations | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 230.00 | 491 194.00 | | 553 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 327.00 | 82 036.00 | | 74 327.00 |
DL TOTAL (I) | 737 557.00 | 683 230.00 | | 737 557.00 |
DP Provisions pour risques | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 388.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 136.00 | 1 194.00 | | 32 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 713.00 | 127 531.00 | | 218 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 733.00 | 296 442.00 | | 167 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 105.00 | 135 450.00 | | 80 105.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 14 606.00 | | 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 856.00 | 678 800.00 | | 499 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 509.00 | 1 396 126.00 | | 1 271 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FG Production vendue services | 2 587 724.00 | | 2 587 724.00 | 2 587 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 724.00 | | 2 717 724.00 | 2 717 724.00 |
FM Production stockée | | | 55 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 047.00 | 10 777.00 | | 3 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | 12 973.00 | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 047.00 | -9 656.00 | | -3 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 626.00 | 30 428.00 | | 26 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 952.00 | 3 737 388.00 | | 2 808 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 625.00 | 3 655 352.00 | | 2 734 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 327.00 | 82 036.00 | | 74 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 633.00 | | 41 496.00 | 117 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 36 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 157 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 638.00 | | 37 996.00 | 82 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 995.00 | | 3 500.00 | 34 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 261.00 | 11 397.00 | | 34 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 261.00 | 11 397.00 | | 34 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 733.00 | 167 733.00 | | 167 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
VB T. V. A. | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VC Groupe et associés | 477 657.00 | | 477 657.00 | 477 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 743.00 | 81 086.00 | 507 657.00 | 588 743.00 |
VW T.V.A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 143.00 | 281 143.00 | | 281 143.00 |