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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859.00 | 2 866.00 | 3 992.00 | 6 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 779.00 | 31 394.00 | 44 385.00 | 75 779.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 633.00 | 34 261.00 | 83 372.00 | 117 633.00 |
BP En cours de production de services | 89 480.00 | | 89 480.00 | 89 480.00 |
BT Marchandises | 141 757.00 | | 141 757.00 | 141 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 779.00 | | 290 779.00 | 290 779.00 |
BZ Autres créances | 257 198.00 | | 257 198.00 | 257 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 462 321.00 | | 462 321.00 | 462 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 754.00 | | 1 312 754.00 | 1 312 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 387.00 | 34 261.00 | 1 396 126.00 | 1 430 387.00 |
CU Autres participations | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 194.00 | 424 247.00 | | 491 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 036.00 | 86 947.00 | | 82 036.00 |
DL TOTAL (I) | 683 230.00 | 621 194.00 | | 683 230.00 |
DP Provisions pour risques | 34 096.00 | 29 096.00 | | 34 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 096.00 | 29 096.00 | | 34 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 96 174.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 735.00 | | 1 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 531.00 | 312 298.00 | | 127 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 442.00 | 283 586.00 | | 296 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 450.00 | 134 276.00 | | 135 450.00 |
EA Autres dettes | 14 606.00 | 13 231.00 | | 14 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 189.00 | | | 103 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 800.00 | 840 300.00 | | 678 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 126.00 | 1 490 590.00 | | 1 396 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 985 484.00 | | 3 985 484.00 | 3 985 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 484.00 | | 3 985 484.00 | 3 985 484.00 |
FM Production stockée | | | -270 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 317.00 | 500.00 | | 3 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 317.00 | 500.00 | | 3 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 777.00 | 4 704.00 | | 10 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 196.00 | 15.00 | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 973.00 | 4 719.00 | | 12 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 656.00 | -4 219.00 | | -9 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 428.00 | 24 075.00 | | 30 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 388.00 | 3 693 110.00 | | 3 737 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 352.00 | 3 606 162.00 | | 3 655 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 036.00 | 86 947.00 | | 82 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 745.00 | | 10 000.00 | 118 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 34 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 112.00 | 117 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 812.00 | 82 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 450.00 | | 10 000.00 | 82 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 987.00 | 11 890.00 | 7 616.00 | 29 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 987.00 | 11 890.00 | 7 616.00 | 29 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 096.00 | 5 000.00 | | 29 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 096.00 | 5 000.00 | | 29 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 442.00 | 296 442.00 | | 296 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 189.00 | 103 189.00 | | 103 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 779.00 | 290 779.00 | | 290 779.00 |
VB T. V. A. | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VC Groupe et associés | 225 409.00 | 225 409.00 | | 225 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 972.00 | 554 972.00 | 30 000.00 | 584 972.00 |
VW T.V.A. | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 269.00 | 551 269.00 | | 551 269.00 |