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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 468 501.00 | 139 855.00 | 328 645.00 | 468 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 861.00 | 43 984.00 | 35 876.00 | 79 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 767 825.00 | 420 440.00 | 13 347 384.00 | 13 767 825.00 |
BZ Autres créances | 879 306.00 | 234 344.00 | 644 962.00 | 879 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 990 084.00 | 83 856.00 | 7 906 227.00 | 7 990 084.00 |
CF Disponibilités | 1 089 903.00 | | 1 089 903.00 | 1 089 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 959 294.00 | 318 200.00 | 9 641 094.00 | 9 959 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 727 119.00 | 738 641.00 | 22 988 478.00 | 23 727 119.00 |
CU Autres participations | 13 214 889.00 | 236 600.00 | 12 978 289.00 | 13 214 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120 800.00 | 12 022 400.00 | | 11 120 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 202 240.00 | 1 202 240.00 | | 1 202 240.00 |
DG Autres réserves | 2 035 839.00 | 2 753 480.00 | | 2 035 839.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 179.00 | -119 241.00 | | 6 179.00 |
DL TOTAL (I) | 14 365 059.00 | 15 858 880.00 | | 14 365 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 301 199.00 | 8 289 564.00 | | 8 301 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 8 197.00 | | 9 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 929.00 | 241 276.00 | | 289 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 543.00 | 28 242.00 | | 22 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 623 419.00 | 8 567 280.00 | | 8 623 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 988 478.00 | 24 426 160.00 | | 22 988 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 219.00 | 277 716.00 | | 322 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 699.00 | | 425 699.00 | 425 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 699.00 | | 425 699.00 | 425 699.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 278.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 278.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 278.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 337.00 | -39 201.00 | | 67 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 179.00 | -119 241.00 | | 6 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 738 846.00 | | 28 978.00 | 13 738 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 214 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 767 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 957.00 | | 5 978.00 | 546 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 191 889.00 | | 23 000.00 | 13 191 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 700.00 | 26 140.00 | | 157 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 700.00 | 26 140.00 | | 157 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 104.00 | 121 104.00 | | 121 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 873 366.00 | | | 873 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 8 301 199.00 | | | 8 301 199.00 |
VP Divers | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 306.00 | 60 661.00 | 818 645.00 | 879 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 623 419.00 | 322 219.00 | | 8 623 419.00 |