| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AN Terrains | 75 580.00 | | 75 580.00 | 75 580.00 |
AP Constructions | 925 353.00 | 429 754.00 | 495 598.00 | 925 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 873.00 | 317 930.00 | 98 943.00 | 416 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 838.00 | 1 060 337.00 | 1 668 500.00 | 2 728 838.00 |
BT Marchandises | 35 604.00 | 24 922.00 | 10 681.00 | 35 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 991.00 | 5 551.00 | 45 440.00 | 50 991.00 |
BZ Autres créances | 1 006 289.00 | 290 983.00 | 715 305.00 | 1 006 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 672 162.00 | 103 913.00 | 10 568 248.00 | 10 672 162.00 |
CF Disponibilités | 5 715 196.00 | | 5 715 196.00 | 5 715 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 480 244.00 | 425 370.00 | 17 054 873.00 | 17 480 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 209 082.00 | 1 485 708.00 | 18 723 373.00 | 20 209 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
CU Autres participations | 1 259 069.00 | 303 180.00 | 955 889.00 | 1 259 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120 800.00 | 11 120 800.00 | | 11 120 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 053 524.00 | | | 4 053 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 202 240.00 | 1 202 240.00 | | 1 202 240.00 |
DG Autres réserves | 2 152 430.00 | 1 701 699.00 | | 2 152 430.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 256.00 | 450 731.00 | | -183 256.00 |
DL TOTAL (I) | 18 345 738.00 | 14 475 471.00 | | 18 345 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 274.00 | 7 349 887.00 | | 296 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 191.00 | 10 053.00 | | 25 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 284.00 | 456 229.00 | | 54 284.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 634.00 | 7 818 165.00 | | 377 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 723 373.00 | 22 293 636.00 | | 18 723 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 134.00 | 7 812 165.00 | | 364 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
FG Production vendue services | 100 401.00 | | 100 401.00 | 100 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 837.00 | | 100 837.00 | 100 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 120.00 | |
GE Autres charges | | | 7 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 591.00 | 1 381.00 | | 67 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 012.00 | 1 381.00 | | 70 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 441.00 | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 585.00 | 441.00 | | 8 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 426.00 | 940.00 | | 61 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 950.00 | 64 968.00 | | -115 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 514.00 | 1 050 677.00 | | 324 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 770.00 | 599 946.00 | | 507 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 256.00 | 450 731.00 | | -183 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 631.00 | 64 477.00 | 1 148 950.00 | 1 841 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 200.00 | 64 477.00 | 1 148 950.00 | 1 840 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VB T. V. A. | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VC Groupe et associés | 651 055.00 | 651 055.00 | | 651 055.00 |
VI Groupe et associés | 282 775.00 | 282 775.00 | | 282 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 974.00 | 189 024.00 | 115 950.00 | 304 974.00 |
VP Divers | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 281.00 | 941 331.00 | 115 950.00 | 1 057 281.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 635.00 | 364 135.00 | | 377 635.00 |