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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 468 501.00 | 161 789.00 | 306 711.00 | 468 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 861.00 | 13 471.00 | 31 390.00 | 44 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 799 405.00 | 478 441.00 | 13 320 964.00 | 13 799 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 777 913.00 | 290 983.00 | 486 929.00 | 777 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 886 383.00 | 55 960.00 | 7 830 423.00 | 7 886 383.00 |
CF Disponibilités | 1 352 158.00 | | 1 352 158.00 | 1 352 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 028 455.00 | 346 944.00 | 9 681 511.00 | 10 028 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 827 860.00 | 825 385.00 | 23 002 475.00 | 23 827 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 687 802.00 | | | 687 802.00 |
CU Autres participations | 13 281 469.00 | 303 180.00 | 12 978 289.00 | 13 281 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120 800.00 | 11 120 800.00 | | 11 120 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 202 240.00 | 1 202 240.00 | | 1 202 240.00 |
DG Autres réserves | 2 042 018.00 | 2 035 839.00 | | 2 042 018.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 146.00 | 6 179.00 | | -154 146.00 |
DL TOTAL (I) | 14 210 912.00 | 14 365 059.00 | | 14 210 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 585 672.00 | 8 301 199.00 | | 8 585 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 526.00 | 9 715.00 | | 10 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 774.00 | 289 929.00 | | 178 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 590.00 | 22 543.00 | | 16 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 791 562.00 | 8 623 419.00 | | 8 791 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 002 475.00 | 22 988 478.00 | | 23 002 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 890.00 | 322 219.00 | | 205 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 073.00 | | 444 073.00 | 444 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 073.00 | | 444 073.00 | 444 073.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 096.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 775.00 | 12.00 | | 12 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 775.00 | 12.00 | | 12 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | -1.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 006.00 | -1.00 | | 29 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 231.00 | 13.00 | | -16 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 872.00 | 67 337.00 | | 48 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 107.00 | 834 940.00 | | 840 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 253.00 | 828 761.00 | | 994 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 146.00 | 6 179.00 | | -154 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |