| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 468 501.00 | 183 723.00 | 284 777.00 | 468 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 813.00 | 18 234.00 | 27 579.00 | 45 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 800 357.00 | 505 138.00 | 13 295 218.00 | 13 800 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 005 530.00 | 290 983.00 | 714 546.00 | 1 005 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 604 584.00 | 460 126.00 | 8 144 458.00 | 8 604 584.00 |
CF Disponibilités | 955 395.00 | | 955 395.00 | 955 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 565 510.00 | 751 110.00 | 9 814 400.00 | 10 565 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 365 868.00 | 1 256 249.00 | 23 109 619.00 | 24 365 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 687 802.00 | | | 687 802.00 |
CU Autres participations | 13 281 469.00 | 303 180.00 | 12 978 289.00 | 13 281 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120 800.00 | 11 120 800.00 | | 11 120 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 202 240.00 | 1 202 240.00 | | 1 202 240.00 |
DG Autres réserves | 387 871.00 | 2 042 018.00 | | 387 871.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 827.00 | -154 146.00 | | 1 313 827.00 |
DL TOTAL (I) | 14 024 740.00 | 14 210 912.00 | | 14 024 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 389 022.00 | 8 585 672.00 | | 8 389 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 526.00 | | 10 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 024.00 | 178 774.00 | | 664 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 686.00 | 16 590.00 | | 21 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 084 878.00 | 8 791 562.00 | | 9 084 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 109 619.00 | 23 002 475.00 | | 23 109 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 078 878.00 | 205 890.00 | | 9 078 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 104.00 | | 426 104.00 | 426 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 104.00 | | 426 104.00 | 426 104.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 535 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 384 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 459.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 443 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 482.00 | 48 872.00 | | -46 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 652.00 | 840 107.00 | | 2 425 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 824.00 | 994 253.00 | | 1 111 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 827.00 | -154 146.00 | | 1 313 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 132.00 | 142 132.00 | | 142 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VB T. V. A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VC Groupe et associés | 683 722.00 | 683 722.00 | | 683 722.00 |
VI Groupe et associés | 8 383 023.00 | 8 383 023.00 | | 8 383 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 732.00 | 311 732.00 | | 311 732.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 531.00 | 1 005 531.00 | | 1 005 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 084 879.00 | 9 078 879.00 | | 9 084 879.00 |