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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | 3 220.00 | 8 280.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 703.00 | 27 332.00 | 14 371.00 | 41 703.00 |
040 Immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 444.00 | 30 552.00 | 22 892.00 | 53 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 906.00 | 1 271.00 | 26 636.00 | 27 906.00 |
072 Créances – Autres | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
084 Disponibilités | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 261.00 | 1 271.00 | 49 991.00 | 51 261.00 |
110 Total général Actif | 104 706.00 | 31 823.00 | 72 883.00 | 104 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 605.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 989.00 | 241 571.00 | | 190 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 518.00 | | | 518.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | -800.00 | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 889.00 | 1 000.00 | | 2 889.00 |
230 Autres produits | 208.00 | 2 374.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 604.00 | 244 145.00 | | 198 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 470.00 | 56 745.00 | | 49 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -555.00 | 49.00 | | -555.00 |
242 Autres charges externes. | 60 361.00 | 78 037.00 | | 60 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | 2 331.00 | | 4 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 279.00 | 43 283.00 | | 75 279.00 |
252 Charges sociales | 19 418.00 | 13 227.00 | | 19 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 116.00 | 3 869.00 | | 5 116.00 |
256 Dotations aux provisions | 856.00 | 415.00 | | 856.00 |
262 Autres charges | 12 985.00 | 16 897.00 | | 12 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 288.00 | 214 852.00 | | 227 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 684.00 | 29 293.00 | | -28 684.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 27 581.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 881.00 | 454.00 | | 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 28 382.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 440.00 | 28 437.00 | | -28 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 856.00 | | | 856.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 856.00 | | | 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |