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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 4 370.00 | 7 130.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 012.00 | 20 954.00 | 57.00 | 21 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 691.00 | 10 343.00 | 10 347.00 | 20 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 444.00 | 35 668.00 | 17 776.00 | 53 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 104.00 | 2 322.00 | 34 781.00 | 37 104.00 |
BZ Autres créances | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CF Disponibilités | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 186.00 | 2 322.00 | 65 863.00 | 68 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 630.00 | 37 990.00 | 83 640.00 | 121 630.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 542.00 | 23 896.00 | | -4 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 321.00 | -28 439.00 | | 6 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 13 972.00 | 4 257.00 | | 13 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 259.00 | 12 604.00 | | 9 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 118.00 | | 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025.00 | 1 312.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 120.00 | 21 952.00 | | 32 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 661.00 | 32 502.00 | | 26 661.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 135.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 667.00 | 68 625.00 | | 69 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 640.00 | 72 882.00 | | 83 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 383.00 | 59 700.00 | | 64 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 178.00 | | 255 178.00 | 255 178.00 |
FG Production vendue services | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 367.00 | | 255 367.00 | 255 367.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 17 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | -152.00 | | 1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 612.00 | 198 682.00 | | 257 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 291.00 | 227 121.00 | | 251 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 321.00 | -28 439.00 | | 6 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 552.00 | 5 116.00 | | 30 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 1 150.00 | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 332.00 | 3 966.00 | | 27 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 271.00 | 1 467.00 | 415.00 | 1 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271.00 | 1 467.00 | 415.00 | 1 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271.00 | 1 467.00 | 415.00 | 1 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 467.00 | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 925.00 | 3 641.00 | 5 284.00 | 8 925.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VP Divers | 703.00 | | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 861.00 | 55 074.00 | 2 787.00 | 57 861.00 |
VW T.V.A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 643.00 | 63 359.00 | 5 284.00 | 68 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |