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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | 6 670.00 | 4 830.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 703.00 | 39 082.00 | 2 621.00 | 41 703.00 |
040 Immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 444.00 | 45 752.00 | 7 692.00 | 53 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 879.00 | 8 215.00 | 37 663.00 | 45 879.00 |
072 Créances – Autres | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
084 Disponibilités | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 948.00 | 8 215.00 | 64 733.00 | 72 948.00 |
110 Total général Actif | 126 392.00 | 53 967.00 | 72 425.00 | 126 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 874.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 969.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 230.00 | 236 213.00 | | 278 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 994.00 | 272.00 | | 31 994.00 |
222 Production stockée | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 894.00 | | |
230 Autres produits | 2 454.00 | 11.00 | | 2 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 178.00 | 236 890.00 | | 312 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 774.00 | 53 987.00 | | 76 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43.00 | -1 285.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 73 312.00 | 66 548.00 | | 73 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -394.00 | | | -394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 602.00 | 2 858.00 | | 3 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 534.00 | 69 121.00 | | 95 534.00 |
252 Charges sociales | 24 281.00 | 20 313.00 | | 24 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 013.00 | 5 070.00 | | 5 013.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 483.00 | 1 266.00 | | 5 483.00 |
262 Autres charges | 21 381.00 | 15 181.00 | | 21 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 423.00 | 233 060.00 | | 305 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 755.00 | 3 830.00 | | 6 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
294 Charges financières | 602.00 | 1 017.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 874.00 | 3 533.00 | | 6 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 856.00 | | | 856.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 856.00 | | | 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |