| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | 5 520.00 | 5 980.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 703.00 | 35 219.00 | 6 485.00 | 41 703.00 |
040 Immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 444.00 | 40 739.00 | 12 706.00 | 53 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 774.00 | 3 588.00 | 24 185.00 | 27 774.00 |
072 Créances – Autres | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
084 Disponibilités | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 427.00 | 3 588.00 | 53 839.00 | 57 427.00 |
110 Total général Actif | 110 872.00 | 44 327.00 | 66 545.00 | 110 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 779.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 533.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 555.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 570.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 213.00 | 255 178.00 | | 236 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272.00 | 190.00 | | 272.00 |
222 Production stockée | -500.00 | -2 000.00 | | -500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 894.00 | 2 394.00 | | 894.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 694.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 890.00 | 256 456.00 | | 236 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 987.00 | 62 058.00 | | 53 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 285.00 | -477.00 | | -1 285.00 |
242 Autres charges externes. | 66 548.00 | 73 947.00 | | 66 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 858.00 | 4 339.00 | | 2 858.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 121.00 | 66 581.00 | | 69 121.00 |
252 Charges sociales | 20 313.00 | 19 508.00 | | 20 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 070.00 | 5 116.00 | | 5 070.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 266.00 | 1 467.00 | | 1 266.00 |
262 Autres charges | 15 181.00 | 17 440.00 | | 15 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 060.00 | 249 979.00 | | 233 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 830.00 | 6 477.00 | | 3 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 740.00 | 1 157.00 | | 740.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | 1 312.00 | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 533.00 | 6 322.00 | | 3 533.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |