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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 028.00 | 63 910.00 | 2 118.00 | 66 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 259.00 | 72 641.00 | 6 618.00 | 79 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BT Marchandises | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
BZ Autres créances | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 361.00 | | 78 361.00 | 78 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 620.00 | 72 641.00 | 84 979.00 | 157 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DL TOTAL (I) | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
EA Autres dettes | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 979.00 | | | 84 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
FG Production vendue services | 84 164.00 | | 84 164.00 | 84 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 009.00 | | 104 009.00 | 104 009.00 |
FM Production stockée | | | -15 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 023.00 | | | 86 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 368.00 | | 890.00 | 78 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 868.00 | | 890.00 | 73 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 463.00 | 178.00 | | 72 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 463.00 | 178.00 | | 72 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 554.00 | 36 848.00 | 2 706.00 | 39 554.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1.00 | | |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |