| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355.00 | 3 133.00 | 222.00 | 3 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 597.00 | 7 943.00 | 13 654.00 | 21 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 077.00 | 11 076.00 | 15 001.00 | 26 077.00 |
BT Marchandises | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CF Disponibilités | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 573.00 | 11 076.00 | 30 497.00 | 41 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 382.00 | 3 956.00 | | -127 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 664.00 | -131 338.00 | | -33 664.00 |
DL TOTAL (I) | -150 046.00 | -116 382.00 | | -150 046.00 |
DP Provisions pour risques | 98 559.00 | 98 559.00 | | 98 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 559.00 | 98 559.00 | | 98 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 946.00 | 59 439.00 | | 51 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 477.00 | 12 639.00 | | 11 477.00 |
EA Autres dettes | 18 561.00 | 4 121.00 | | 18 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 984.00 | 76 199.00 | | 81 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 497.00 | 58 377.00 | | 30 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 984.00 | 76 199.00 | | 81 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | 351.00 | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | 351.00 | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 815.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 815.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | -464.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 065.00 | 71 715.00 | | 51 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 729.00 | 203 053.00 | | 84 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 664.00 | -131 338.00 | | -33 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 826.00 | | 14 251.00 | 11 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 701.00 | | 14 251.00 | 10 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 351.00 | 725.00 | | 10 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 351.00 | 725.00 | | 10 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
6T Sur comptes clients | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 598.00 | | 3 039.00 | 101 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VI Groupe et associés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 2 012.00 | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 958.00 | 3 500.00 | | 8 958.00 |
ST Autres comptes | 12 176.00 | 15 731.00 | | 12 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 571.00 | 23 116.00 | | 23 571.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 974.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | 2 473.00 | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 100.00 | 4 485.00 | | 3 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 439.00 | 10 695.00 | | 5 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 147.00 | 3 854.00 | | 4 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 705.00 | 46 321.00 | | 44 705.00 |