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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 532.00 | 17 463.00 | 28 069.00 | 45 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 302.00 | 32 934.00 | 8 368.00 | 41 302.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 546.00 | 50 397.00 | 40 149.00 | 90 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BN En cours de production de biens | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 725.00 | 25 145.00 | 100 580.00 | 125 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 352.00 | 29 420.00 | 100 932.00 | 130 352.00 |
BZ Autres créances | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
CF Disponibilités | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 618.00 | 54 565.00 | 296 053.00 | 350 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 164.00 | 104 962.00 | 336 202.00 | 441 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 103 220.00 | 173 042.00 | | 103 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 140.00 | -69 822.00 | | 30 140.00 |
DL TOTAL (I) | 142 163.00 | 112 024.00 | | 142 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 925.00 | 25 899.00 | | 43 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 340.00 | 49 835.00 | | 67 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 088.00 | 13 732.00 | | 10 088.00 |
EA Autres dettes | 72 687.00 | 80 157.00 | | 72 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 039.00 | 169 623.00 | | 194 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 202.00 | 281 646.00 | | 336 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 928.00 | 150 698.00 | | 159 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 470.00 | | 244 470.00 | 244 470.00 |
FG Production vendue services | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 833.00 | | 252 833.00 | 252 833.00 |
FM Production stockée | | | -2 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 7 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 786.00 | 843.00 | | 8 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 917.00 | 21 419.00 | | 6 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 18 418.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | 18 418.00 | | 2 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 27 776.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 207.00 | 27 776.00 | | 9 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 818.00 | -9 357.00 | | -6 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 501.00 | 333 148.00 | | 268 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 361.00 | 402 970.00 | | 238 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 140.00 | -69 822.00 | | 30 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 165.00 | | 34 597.00 | 102 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 215.00 | 90 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 215.00 | 86 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 153.00 | | 33 897.00 | 98 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | | 700.00 | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 834.00 | 18 354.00 | 43 790.00 | 75 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 834.00 | 18 354.00 | 43 790.00 | 75 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 140.00 | 5.00 | | 25 140.00 |
6T Sur comptes clients | 29 754.00 | | 334.00 | 29 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 894.00 | 5.00 | 334.00 | 54 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 894.00 | 5.00 | 334.00 | 54 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 925.00 | 9 814.00 | 34 111.00 | 43 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 340.00 | 67 340.00 | | 67 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 130 352.00 | 130 352.00 | | 130 352.00 |
VB T. V. A. | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VI Groupe et associés | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VP Divers | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 280.00 | 169 280.00 | | 169 280.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 039.00 | 159 928.00 | 34 111.00 | 194 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 1 786.00 | | 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 542.00 | 11 222.00 | | 6 542.00 |
ST Autres comptes | 49 312.00 | 56 179.00 | | 49 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 339.00 | 41 029.00 | | 24 339.00 |
YT Sous‐traitance | 51 878.00 | 55 828.00 | | 51 878.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 1 094.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 997.00 | 2 880.00 | | 1 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 968.00 | 15 622.00 | | 14 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 711.00 | 25 705.00 | | 26 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 071.00 | 164 457.00 | | 132 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |