| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 028.00 | 64 668.00 | 1 360.00 | 66 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 884.00 | 73 399.00 | 2 485.00 | 75 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BT Marchandises | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
BZ Autres créances | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 387.00 | | 90 387.00 | 90 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 271.00 | 73 399.00 | 92 872.00 | 166 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DL TOTAL (I) | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 872.00 | | | 92 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
FD Production vendue biens | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FG Production vendue services | 82 616.00 | | 82 616.00 | 82 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 336.00 | | 105 336.00 | 105 336.00 |
FM Production stockée | | | -3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 787.00 | | | -2 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845.00 | | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 706.00 | | | 102 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 916.00 | | | 97 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 258.00 | | | 79 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | 1 125.00 | 3 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 375.00 | | 75 883.00 | 3 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 758.00 | | | 74 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 640.00 | 758.00 | | 72 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 640.00 | 758.00 | | 72 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 857.00 | 2 288.00 | 2 857.00 | 2 857.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 857.00 | 2 288.00 | 2 857.00 | 2 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 857.00 | 2 288.00 | 2 857.00 | 2 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 288.00 | 2 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 799.00 | 41 093.00 | 2 706.00 | 43 799.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 315.00 | | | 22 315.00 |