| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 232.00 | 17 762.00 | 2 469.00 | 20 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 055.00 | 10 424.00 | 631.00 | 11 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 037.00 | 46 367.00 | 11 669.00 | 58 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 607.00 | 74 554.00 | 39 052.00 | 113 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 953.00 | 5 625.00 | 75 327.00 | 80 953.00 |
BT Marchandises | 461 562.00 | 38 883.00 | 422 678.00 | 461 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 585.00 | 22 786.00 | 891 798.00 | 914 585.00 |
BZ Autres créances | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
CF Disponibilités | 379 051.00 | | 379 051.00 | 379 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 076.00 | 67 296.00 | 1 839 780.00 | 1 907 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 215.00 | 141 850.00 | 1 881 364.00 | 2 023 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
DG Autres réserves | 711 742.00 | 641 306.00 | | 711 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 979.00 | 70 436.00 | | 128 979.00 |
DL TOTAL (I) | 885 840.00 | 756 860.00 | | 885 840.00 |
DP Provisions pour risques | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 881.00 | 3 936.00 | | 4 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 958.00 | 340 103.00 | | 105 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 752.00 | 237 013.00 | | 175 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 569.00 | 239 913.00 | | 253 569.00 |
EA Autres dettes | 452 830.00 | 448 344.00 | | 452 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 992.00 | 1 269 311.00 | | 992 992.00 |
ED (V) | | 1 563.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 364.00 | 2 027 735.00 | | 1 881 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 103.00 | | 11 593.00 | 56 103.00 |
6T Sur comptes clients | 48 693.00 | 7 177.00 | 33 084.00 | 48 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 796.00 | 7 177.00 | 44 677.00 | 104 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 796.00 | 7 177.00 | 44 677.00 | 104 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 752.00 | 175 752.00 | | 175 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 570.00 | 253 570.00 | | 253 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 830.00 | 452 830.00 | | 452 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 778.00 | 985 509.00 | 6 269.00 | 991 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 993.00 | 992 993.00 | | 992 993.00 |