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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 456.00 | 5 146.00 | 310.00 | 5 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 236.00 | 48 776.00 | 7 459.00 | 56 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 341.00 | 81 728.00 | 51 612.00 | 133 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 004.00 | 5 625.00 | 66 379.00 | 72 004.00 |
BT Marchandises | 518 276.00 | 82 807.00 | 435 469.00 | 518 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 245.00 | 29 610.00 | 1 015 634.00 | 1 045 245.00 |
BZ Autres créances | 200 255.00 | | 200 255.00 | 200 255.00 |
CF Disponibilités | 515 292.00 | | 515 292.00 | 515 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 856.00 | 118 044.00 | 2 298 811.00 | 2 416 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 197.00 | 199 772.00 | 2 350 424.00 | 2 550 197.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 832.00 | 7 573.00 | 16 258.00 | 23 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
DG Autres réserves | 1 059 579.00 | 840 722.00 | | 1 059 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 063.00 | 218 857.00 | | 253 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 761.00 | 1 104 697.00 | | 1 357 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 854.00 | 241 119.00 | | 198 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 389.00 | 314 583.00 | | 328 389.00 |
EA Autres dettes | 443 152.00 | 461 282.00 | | 443 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 295.00 | 1 021 883.00 | | 975 295.00 |
ED (V) | 17 368.00 | 7 327.00 | | 17 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 424.00 | 2 137 408.00 | | 2 350 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 864.00 | 244 516.00 | 1 526 381.00 | 1 281 864.00 |
FG Production vendue services | 1 252 138.00 | 100 362.00 | 1 352 500.00 | 1 252 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 002.00 | 344 879.00 | 2 878 882.00 | 2 534 002.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 243 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 617.00 | 98 312.00 | | 93 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 296.00 | 2 655 477.00 | | 2 927 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 232.00 | 2 436 619.00 | | 2 674 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 063.00 | 218 857.00 | | 253 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 635.00 | 8 566.00 | 11 472.00 | 84 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 039.00 | 4 766.00 | | 23 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 596.00 | 3 800.00 | 11 472.00 | 61 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 378.00 | 30 055.00 | | 58 378.00 |
6T Sur comptes clients | 26 047.00 | 15 679.00 | 12 115.00 | 26 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 425.00 | 45 734.00 | 12 115.00 | 84 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 925.00 | 45 734.00 | 15 615.00 | 87 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 855.00 | 198 855.00 | | 198 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 389.00 | 328 389.00 | | 328 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 152.00 | 443 152.00 | | 443 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311 281.00 | 1 311 281.00 | | 1 311 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 595.00 | 1 311 281.00 | 21 314.00 | 1 332 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 295.00 | 975 295.00 | | 975 295.00 |