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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 221.00 | 2 723.00 | 5 497.00 | 8 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 766.00 | 34 943.00 | 48 822.00 | 83 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 796.00 | 70 238.00 | 92 557.00 | 162 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 928.00 | | 61 928.00 | 61 928.00 |
BT Marchandises | 606 207.00 | 43 539.00 | 562 667.00 | 606 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 674.00 | 31 306.00 | 1 165 368.00 | 1 196 674.00 |
BZ Autres créances | 484 322.00 | | 484 322.00 | 484 322.00 |
CF Disponibilités | 311 703.00 | | 311 703.00 | 311 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 314.00 | | 141 314.00 | 141 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 151.00 | 74 845.00 | 2 727 305.00 | 2 802 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 947.00 | 145 084.00 | 2 819 863.00 | 2 964 947.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 832.00 | 12 339.00 | 11 492.00 | 23 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
DG Autres réserves | 1 312 643.00 | 1 059 579.00 | | 1 312 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 262.00 | 253 063.00 | | 334 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 023.00 | 1 357 761.00 | | 1 692 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 092.00 | 198 854.00 | | 273 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 896.00 | 328 389.00 | | 378 896.00 |
EA Autres dettes | 461 000.00 | 443 152.00 | | 461 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 006.00 | 975 295.00 | | 1 113 006.00 |
ED (V) | 14 832.00 | 17 368.00 | | 14 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 863.00 | 2 350 424.00 | | 2 819 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 338.00 | 273 177.00 | 2 047 516.00 | 1 774 338.00 |
FG Production vendue services | 1 284 708.00 | 101 009.00 | 1 385 718.00 | 1 284 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 047.00 | 374 186.00 | 3 433 234.00 | 3 059 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 177.00 | |
GE Autres charges | | | 258 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 937.00 | 2 326.00 | | 4 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 829.00 | 5 826.00 | | 6 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 3 500.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 640.00 | 2 326.00 | | 6 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 576.00 | 93 617.00 | | 132 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 973.00 | 2 927 296.00 | | 3 515 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 710.00 | 2 674 232.00 | | 3 181 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 262.00 | 253 063.00 | | 334 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 729.00 | 13 566.00 | 25 056.00 | 81 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 805.00 | 4 766.00 | | 27 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 923.00 | 8 800.00 | 25 056.00 | 53 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 434.00 | | 44 894.00 | 88 434.00 |
6T Sur comptes clients | 29 611.00 | 9 178.00 | 7 482.00 | 29 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 044.00 | 9 178.00 | 52 376.00 | 118 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 092.00 | 273 092.00 | | 273 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 897.00 | 378 897.00 | | 378 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822 312.00 | 1 822 312.00 | | 1 822 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 787.00 | 1 822 312.00 | 16 475.00 | 1 838 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 007.00 | 1 113 007.00 | | 1 113 007.00 |