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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 635.00 | 21 622.00 | 3 013.00 | 24 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 221.00 | 3 949.00 | 4 271.00 | 8 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 453.00 | 40 987.00 | 46 466.00 | 87 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 285.00 | 83 665.00 | 87 619.00 | 171 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
BT Marchandises | 701 088.00 | 36 824.00 | 664 264.00 | 701 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 450.00 | 28 274.00 | 1 455 175.00 | 1 483 450.00 |
BZ Autres créances | 392 818.00 | | 392 818.00 | 392 818.00 |
CF Disponibilités | 951 652.00 | | 951 652.00 | 951 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 777.00 | | 165 777.00 | 165 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 681.00 | 65 099.00 | 3 659 581.00 | 3 724 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 966.00 | 148 764.00 | 3 747 201.00 | 3 895 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 832.00 | 17 106.00 | 6 726.00 | 23 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
DG Autres réserves | 1 646 905.00 | 1 312 643.00 | | 1 646 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 219.00 | 334 262.00 | | 595 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 243.00 | 1 692 023.00 | | 2 287 243.00 |
DP Provisions pour risques | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 788.00 | 273 092.00 | | 438 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 802.00 | 378 896.00 | | 517 802.00 |
EA Autres dettes | 444 958.00 | 461 000.00 | | 444 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 566.00 | 1 113 006.00 | | 1 401 566.00 |
ED (V) | 13 805.00 | 14 832.00 | | 13 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 201.00 | 2 819 863.00 | | 3 747 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 698 771.00 | 380 043.00 | 3 078 815.00 | 2 698 771.00 |
FG Production vendue services | 1 419 776.00 | 140 215.00 | 1 559 991.00 | 1 419 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 118 548.00 | 520 258.00 | 4 638 806.00 | 4 118 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 295.00 | |
GE Autres charges | | | 287 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 937.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 891.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 837.00 | 189.00 | | 58 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 837.00 | 6 640.00 | | -58 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 841.00 | 132 576.00 | | 239 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 065.00 | 3 515 973.00 | | 4 728 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 845.00 | 3 181 710.00 | | 4 132 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 219.00 | 334 262.00 | | 595 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 239.00 | 18 152.00 | 4 725.00 | 70 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 572.00 | 6 157.00 | | 32 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 667.00 | 11 995.00 | 4 725.00 | 37 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 587.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 540.00 | | 6 715.00 | 43 540.00 |
6T Sur comptes clients | 31 306.00 | 15 295.00 | 18 326.00 | 31 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 846.00 | 15 295.00 | 25 041.00 | 74 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 846.00 | 59 882.00 | 25 041.00 | 74 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 788.00 | 438 788.00 | | 438 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 802.00 | 517 802.00 | | 517 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 959.00 | 444 959.00 | | 444 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042 046.00 | 2 042 046.00 | | 2 042 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 555.00 | 2 042 046.00 | 16 508.00 | 2 058 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 566.00 | 1 401 566.00 | | 1 401 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |