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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 719.00 | 16 852.00 | 10 867.00 | 27 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 846.00 | 29 060.00 | 17 786.00 | 46 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 804.00 | 13 432.00 | 1 530 371.00 | 1 543 804.00 |
BZ Autres créances | 192 274.00 | | 192 274.00 | 192 274.00 |
CF Disponibilités | 180 640.00 | | 180 640.00 | 180 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 273.00 | 13 432.00 | 1 913 840.00 | 1 927 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 118.00 | 42 492.00 | 1 931 626.00 | 1 974 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 387 281.00 | | | 387 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 988.00 | | | 254 988.00 |
DL TOTAL (I) | 797 368.00 | | | 797 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 710.00 | | | 1 069 710.00 |
EA Autres dettes | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 257.00 | | | 1 134 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 626.00 | | | 1 931 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 257.00 | | | 1 134 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 827.00 | | 8 073.00 | 44 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 824.00 | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 054.00 | 46 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 27 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 972.00 | | 7 977.00 | 21 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 647.00 | | 96.00 | 10 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 623.00 | 4 667.00 | 2 230.00 | 26 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 415.00 | 4 667.00 | 2 230.00 | 14 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 878.00 | 209 878.00 | | 209 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 169.00 | 415 169.00 | | 415 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 685.00 | | | 1 527 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
VB T. V. A. | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 981.00 | | | 76 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 236.00 | | | 88 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 617.00 | 119 617.00 | | 119 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 263.00 | 1 745 808.00 | 2 455.00 | 1 748 263.00 |
VW T.V.A. | 325 047.00 | 325 047.00 | | 325 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 257.00 | 1 134 257.00 | | 1 134 257.00 |