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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 277.00 | 25 065.00 | 31 212.00 | 56 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 752.00 | | 84 752.00 | 84 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 872.00 | 37 273.00 | 195 599.00 | 232 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 355.00 | 10 454.00 | 1 690 901.00 | 1 701 355.00 |
BZ Autres créances | 864 455.00 | | 864 455.00 | 864 455.00 |
CF Disponibilités | 411 766.00 | | 411 766.00 | 411 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 067.00 | 10 454.00 | 2 974 612.00 | 2 985 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 939.00 | 47 727.00 | 3 170 212.00 | 3 217 939.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 793 655.00 | | | 793 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 397.00 | | | 263 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 151.00 | | | 1 212 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 104.00 | | | 1 291 104.00 |
EA Autres dettes | 530 242.00 | | | 530 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 060.00 | | | 1 958 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 212.00 | | | 3 170 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 554.00 | | | 1 924 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 172.00 | | 126 199.00 | 164 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 789.00 | 164 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 499.00 | 232 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 710.00 | 56 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 296.00 | | 30 691.00 | 43 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 668.00 | | 95 508.00 | 108 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 322.00 | 10 815.00 | 10 864.00 | 37 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 114.00 | 10 815.00 | 10 864.00 | 25 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 061.00 | 65 061.00 | | 65 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 814.00 | 232 814.00 | | 232 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 217.00 | 398 217.00 | | 398 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 242.00 | 530 242.00 | | 530 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 752.00 | | 84 752.00 | 84 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 810.00 | 1 688 810.00 | | 1 688 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VB T. V. A. | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 472.00 | 37 966.00 | 33 506.00 | 71 472.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 595.00 | 262 595.00 | | 262 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 413.00 | 244 413.00 | | 244 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 131.00 | 546 131.00 | | 546 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 313.00 | 2 573 301.00 | 149 012.00 | 2 722 313.00 |
VW T.V.A. | 415 660.00 | 415 660.00 | | 415 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 060.00 | 1 924 554.00 | 33 506.00 | 1 958 060.00 |