| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 296.00 | 25 114.00 | 18 181.00 | 43 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 388.00 | | 101 388.00 | 101 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 172.00 | 37 322.00 | 126 850.00 | 164 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 447.00 | 27 749.00 | 1 531 698.00 | 1 559 447.00 |
BZ Autres créances | 372 004.00 | | 372 004.00 | 372 004.00 |
CF Disponibilités | 825 339.00 | | 825 339.00 | 825 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 445.00 | 27 749.00 | 2 736 696.00 | 2 764 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 617.00 | 65 071.00 | 2 863 546.00 | 2 928 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 542 268.00 | | | 542 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 101.00 | | | 337 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 470.00 | | | 1 034 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 005.00 | | | 1 390 005.00 |
EA Autres dettes | 394 966.00 | | | 394 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 076.00 | | | 1 829 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 546.00 | | | 2 863 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 076.00 | | | 1 829 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 846.00 | | 117 326.00 | 46 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 719.00 | | 15 577.00 | 27 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919.00 | | 101 750.00 | 6 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 060.00 | 8 262.00 | | 29 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 852.00 | 8 262.00 | | 16 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 236.00 | 255 236.00 | | 255 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 035.00 | 559 035.00 | | 559 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 966.00 | 394 966.00 | | 394 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 388.00 | | | 101 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 148.00 | | | 1 526 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
VB T. V. A. | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 483.00 | | | 239 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 691.00 | | | 99 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 437.00 | 192 437.00 | | 192 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 494.00 | 1 939 106.00 | 101 388.00 | 2 040 494.00 |
VW T.V.A. | 383 296.00 | 383 296.00 | | 383 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 076.00 | 1 829 076.00 | | 1 829 076.00 |