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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 339.00 | 38 331.00 | 33 008.00 | 71 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 211.00 | 50 539.00 | 115 672.00 | 166 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 878.00 | | 1 403 878.00 | 1 403 878.00 |
BZ Autres créances | 573 516.00 | | 573 516.00 | 573 516.00 |
CF Disponibilités | 885 745.00 | | 885 745.00 | 885 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 666.00 | | 2 881 666.00 | 2 881 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 877.00 | 50 539.00 | 2 997 338.00 | 3 047 877.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 1 107 928.00 | | | 1 107 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 174.00 | | | 1 332 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 057.00 | | | 288 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 086.00 | | | 1 040 086.00 |
EA Autres dettes | 272 846.00 | | | 272 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 164.00 | | | 1 665 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 338.00 | | | 2 997 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 164.00 | | | 1 665 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 015 260.00 | | 5 015 260.00 | 5 015 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015 260.00 | | 5 015 260.00 | 5 015 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 050 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 579 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 967.00 | |
GE Autres charges | | | 9 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 123.00 | | | 5 050 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 977.00 | | | 4 980 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 283.00 | | 27 517.00 | 147 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 476.00 | 82 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 588.00 | 166 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 112.00 | 71 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 430.00 | | 6 021.00 | 68 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 645.00 | | 21 496.00 | 66 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 684.00 | 10 967.00 | 3 112.00 | 42 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 476.00 | 10 967.00 | 3 112.00 | 30 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 150.00 | 253 150.00 | | 253 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 275.00 | 374 275.00 | | 374 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 846.00 | 272 846.00 | | 272 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 878.00 | 1 403 878.00 | | 1 403 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 057.00 | 288 057.00 | | 288 057.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 114.00 | 117 114.00 | | 117 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 894.00 | 534 894.00 | | 534 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 151.00 | 1 992 471.00 | 68 680.00 | 2 061 151.00 |
VW T.V.A. | 288 596.00 | 288 596.00 | | 288 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 164.00 | 1 665 164.00 | | 1 665 164.00 |