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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 1 168.00 | 386.00 | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 157.00 | 7 098.00 | 19 058.00 | 26 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 711.00 | 8 266.00 | 385 445.00 | 393 711.00 |
BZ Autres créances | 357 125.00 | | 357 125.00 | 357 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CF Disponibilités | 129 563.00 | | 129 563.00 | 129 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 555.00 | | 493 555.00 | 493 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 267.00 | 8 266.00 | 879 000.00 | 887 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 784 125.00 | | | 784 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
DL TOTAL (I) | 860 709.00 | | | 860 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 880.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 565 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 111 341.00 | | | 111 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 640.00 | | | 565 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 640.00 | | | 503 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 711.00 | | | 393 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 804.00 | 461.00 | | 7 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 804.00 | 461.00 | | 7 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 335 642.00 | | | 335 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 026.00 | 358 026.00 | | 358 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |