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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 359.00 | 10 447.00 | 32 912.00 | 43 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 914.00 | 12 002.00 | 398 912.00 | 410 914.00 |
BZ Autres créances | 183 410.00 | | 183 410.00 | 183 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CF Disponibilités | 353 049.00 | | 353 049.00 | 353 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 465.00 | | 543 465.00 | 543 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 379.00 | 12 002.00 | 942 377.00 | 954 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DH Report à nouveau | 952 891.00 | | | 952 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 028.00 | | | -49 028.00 |
DL TOTAL (I) | 921 647.00 | | | 921 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 377.00 | | | 942 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 100.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 587 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 128.00 | | | 119 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 914.00 | | | 590 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 942.00 | | | 639 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 028.00 | | | -49 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 574.00 | | 3 340.00 | 407 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 574.00 | | 3 340.00 | 41 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 074.00 | 3 927.00 | | 8 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 074.00 | 3 927.00 | | 8 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 155 333.00 | 155 333.00 | | 155 333.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 410.00 | 183 410.00 | | 183 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |